有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成30年9月18日現在) | 当期 (平成31年3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 238,106,072,402 | 224,434,522,469 |
| 未収入金 | 586,945,194 | 590,149,209 |
| 流動資産合計 | 238,693,017,596 | 225,024,671,678 |
| 資産合計 | 238,693,017,596 | 225,024,671,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 764,769,236 | 736,005,944 |
| 未払解約金 | 586,945,194 | 590,149,209 |
| 未払受託者報酬 | 7,186,148 | 5,562,867 |
| 未払委託者報酬 | 215,584,427 | 166,885,973 |
| その他未払費用 | 533,432 | 435,900 |
| 流動負債合計 | 1,575,018,437 | 1,499,039,893 |
| 負債合計 | 1,575,018,437 | 1,499,039,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 254,923,078,830 | ※1 245,335,314,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △17,805,079,671 | ※2 △21,809,683,056 |
| (分配準備積立金) | 3,748,511,901 | 3,332,424,551 |
| 元本等合計 | 237,117,999,159 | 223,525,631,785 |
| 純資産合計 | 237,117,999,159 | 223,525,631,785 |
| 負債純資産合計 | 238,693,017,596 | 225,024,671,678 |
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