有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年3月15日現在) | 当期 (2021年9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 199,911,496,739 | 202,769,781,321 |
| 未収入金 | 842,257,738 | 485,866,124 |
| 流動資産合計 | 200,753,754,477 | 203,255,647,445 |
| 資産合計 | 200,753,754,477 | 203,255,647,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 646,775,033 | 637,128,221 |
| 未払解約金 | 842,257,738 | 485,866,124 |
| 未払受託者報酬 | 5,048,823 | 5,495,977 |
| 未払委託者報酬 | 151,464,659 | 164,879,252 |
| その他未払費用 | 396,688 | 405,380 |
| 流動負債合計 | 1,645,942,941 | 1,293,774,954 |
| 負債合計 | 1,645,942,941 | 1,293,774,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 215,591,677,938 | ※1 212,376,073,761 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △16,483,866,402 | ※2 △10,414,201,270 |
| (分配準備積立金) | 1,972,191,278 | 1,381,183,082 |
| 元本等合計 | 199,107,811,536 | 201,961,872,491 |
| 純資産合計 | 199,107,811,536 | 201,961,872,491 |
| 負債純資産合計 | 200,753,754,477 | 203,255,647,445 |
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