有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年9月15日現在) | 当期 (2024年3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 145,157,028,432 | 132,035,910,898 |
| 未収入金 | 320,141,612 | 772,202,250 |
| 流動資産合計 | 145,477,170,044 | 132,808,113,148 |
| 資産合計 | 145,477,170,044 | 132,808,113,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 580,169,658 | 526,341,734 |
| 未払解約金 | 320,141,612 | 772,202,250 |
| 未払受託者報酬 | 4,057,032 | 3,466,368 |
| 未払委託者報酬 | 121,710,970 | 103,991,099 |
| その他未払費用 | 320,136 | 318,355 |
| 流動負債合計 | 1,026,399,408 | 1,406,319,806 |
| 負債合計 | 1,026,399,408 | 1,406,319,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 193,389,886,180 | ※1 175,447,244,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △48,939,115,544 | ※2 △44,045,451,513 |
| (分配準備積立金) | 2,531,977,313 | 2,824,377,411 |
| 元本等合計 | 144,450,770,636 | 131,401,793,342 |
| 純資産合計 | 144,450,770,636 | 131,401,793,342 |
| 負債純資産合計 | 145,477,170,044 | 132,808,113,148 |
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