有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年3月15日現在) | 当期 (平成29年9月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 96,025,377,153 | 169,282,241,042 |
| 未収入金 | 577,038,685 | 883,337,647 |
| 流動資産合計 | 96,602,415,838 | 170,165,578,689 |
| 資産合計 | 96,602,415,838 | 170,165,578,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 300,417,219 | 525,136,717 |
| 未払解約金 | 577,038,685 | 883,337,647 |
| 未払受託者報酬 | 2,294,586 | 4,482,183 |
| 未払委託者報酬 | 68,837,598 | 134,465,405 |
| その他未払費用 | 399,724 | 413,623 |
| 流動負債合計 | 948,987,812 | 1,547,835,575 |
| 負債合計 | 948,987,812 | 1,547,835,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 100,139,073,167 | ※1 175,045,572,413 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,485,645,141 | ※2 △6,427,829,299 |
| (分配準備積立金) | 584,259,130 | 2,013,826,254 |
| 元本等合計 | 95,653,428,026 | 168,617,743,114 |
| 純資産合計 | 95,653,428,026 | 168,617,743,114 |
| 負債純資産合計 | 96,602,415,838 | 170,165,578,689 |
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