有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月15日-平成27年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当特定期間 平成27年4月14日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 640,053,711 |
| 投資信託受益証券 | 16,069,020,469 |
| 親投資信託受益証券 | 40,003,997 |
| 未収利息 | 175 |
| 流動資産合計 | 16,749,078,352 |
| 資産合計 | 16,749,078,352 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 373,454,323 |
| 未払解約金 | 21,197,643 |
| 未払受託者報酬 | 415,184 |
| 未払委託者報酬 | 19,652,088 |
| その他未払費用 | 1,088,484 |
| 流動負債合計 | 415,807,722 |
| 負債合計 | 415,807,722 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 16,975,196,544 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △641,925,914 |
| (分配準備積立金) | 228,979,782 |
| 元本等合計 | 16,333,270,630 |
| 純資産合計 | 16,333,270,630 |
| 負債純資産合計 | 16,749,078,352 |
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