有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成30年4月16日現在) | 当特定期間 (平成30年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 458,186,934 | 425,661,697 |
| 投資信託受益証券 | 12,790,586,035 | 9,593,791,677 |
| 親投資信託受益証券 | 13,958,851 | 13,950,465 |
| 流動資産合計 | 13,262,731,820 | 10,033,403,839 |
| 資産合計 | 13,262,731,820 | 10,033,403,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 144,228,272 | 109,300,119 |
| 未払解約金 | 30,531,922 | 32,382,695 |
| 未払受託者報酬 | 380,675 | 289,176 |
| 未払委託者報酬 | 18,018,580 | 13,687,689 |
| その他未払費用 | 596,040 | 520,609 |
| 流動負債合計 | 193,755,489 | 156,180,288 |
| 負債合計 | 193,755,489 | 156,180,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,845,654,518 | 27,325,029,799 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,776,678,187 | △ 17,447,806,248 |
| (分配準備積立金) | 1,713,012,198 | 2,242,749,281 |
| 元本等合計 | 13,068,976,331 | 9,877,223,551 |
| 純資産合計 | 13,068,976,331 | 9,877,223,551 |
| 負債純資産合計 | 13,262,731,820 | 10,033,403,839 |
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