有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/10/15-2026/04/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和7年10月14日現在) | 当特定期間 (令和8年4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 495,038,450 | 452,642,399 |
| 投資信託受益証券 | 3,280,202,071 | 3,469,876,434 |
| 親投資信託受益証券 | 13,898,750 | 13,928,102 |
| 未収利息 | 3,390 | 6,200 |
| 流動資産合計 | 3,789,142,661 | 3,936,453,135 |
| 資産合計 | 3,789,142,661 | 3,936,453,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,666,107 | 16,285,622 |
| 未払解約金 | 17,993,533 | 18,436,836 |
| 未払受託者報酬 | 95,790 | 98,280 |
| 未払委託者報酬 | 4,534,054 | 4,651,840 |
| その他未払費用 | 285,084 | 274,306 |
| 流動負債合計 | 36,574,568 | 39,746,884 |
| 負債合計 | 36,574,568 | 39,746,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,423,734,503 | 11,632,587,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,671,166,410 | △7,735,881,333 |
| (分配準備積立金) | 3,186,767,812 | 3,170,611,120 |
| 元本等合計 | 3,752,568,093 | 3,896,706,251 |
| 純資産合計 | 3,752,568,093 | 3,896,706,251 |
| 負債純資産合計 | 3,789,142,661 | 3,936,453,135 |
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