有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/17-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和5年10月16日現在) | 当特定期間 (令和6年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 418,635,383 | 360,362,988 |
| 投資信託受益証券 | 2,711,227,467 | 2,912,893,831 |
| 親投資信託受益証券 | 13,874,989 | 13,868,001 |
| 流動資産合計 | 3,143,737,839 | 3,287,124,820 |
| 資産合計 | 3,143,737,839 | 3,287,124,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,994,984 | 11,241,057 |
| 未払解約金 | 9,714,237 | 6,320,116 |
| 未払受託者報酬 | 91,058 | 94,923 |
| 未払委託者報酬 | 4,310,008 | 4,493,027 |
| その他未払費用 | 314,780 | 290,005 |
| 流動負債合計 | 29,425,067 | 22,439,128 |
| 負債合計 | 29,425,067 | 22,439,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,994,984,552 | 14,051,322,493 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,880,671,780 | △10,786,636,801 |
| (分配準備積立金) | 3,021,020,080 | 3,017,194,768 |
| 元本等合計 | 3,114,312,772 | 3,264,685,692 |
| 純資産合計 | 3,114,312,772 | 3,264,685,692 |
| 負債純資産合計 | 3,143,737,839 | 3,287,124,820 |
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