有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成29年10月16日現在) | 当特定期間 (平成30年4月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 516,106,167 | 458,186,934 |
| 投資信託受益証券 | 14,118,235,954 | 12,790,586,035 |
| 親投資信託受益証券 | 13,965,840 | 13,958,851 |
| 流動資産合計 | 14,648,307,961 | 13,262,731,820 |
| 資産合計 | 14,648,307,961 | 13,262,731,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 205,234,641 | 144,228,272 |
| 未払解約金 | 4,890,509 | 30,531,922 |
| 未払受託者報酬 | 414,363 | 380,675 |
| 未払委託者報酬 | 19,613,164 | 18,018,580 |
| その他未払費用 | 639,154 | 596,040 |
| 流動負債合計 | 230,791,831 | 193,755,489 |
| 負債合計 | 230,791,831 | 193,755,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,319,234,514 | 28,845,654,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,901,718,384 | △15,776,678,187 |
| (分配準備積立金) | 1,422,553,430 | 1,713,012,198 |
| 元本等合計 | 14,417,516,130 | 13,068,976,331 |
| 純資産合計 | 14,417,516,130 | 13,068,976,331 |
| 負債純資産合計 | 14,648,307,961 | 13,262,731,820 |
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