有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月15日-平成29年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成29年4月14日現在) | 当特定期間 (平成29年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 364,208,018 | 516,106,167 |
| 投資信託受益証券 | 12,140,341,564 | 14,118,235,954 |
| 親投資信託受益証券 | 9,973,024 | 13,965,840 |
| 流動資産合計 | 12,514,522,606 | 14,648,307,961 |
| 資産合計 | 12,514,522,606 | 14,648,307,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 214,509,985 | 205,234,641 |
| 未払解約金 | 12,159,591 | 4,890,509 |
| 未払受託者報酬 | 356,139 | 414,363 |
| 未払委託者報酬 | 16,857,253 | 19,613,164 |
| その他未払費用 | 608,348 | 639,154 |
| 流動負債合計 | 244,491,316 | 230,791,831 |
| 負債合計 | 244,491,316 | 230,791,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,813,748,126 | 29,319,234,514 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,543,716,836 | △14,901,718,384 |
| (分配準備積立金) | 1,161,117,256 | 1,422,553,430 |
| 元本等合計 | 12,270,031,290 | 14,417,516,130 |
| 純資産合計 | 12,270,031,290 | 14,417,516,130 |
| 負債純資産合計 | 12,514,522,606 | 14,648,307,961 |
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