有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/15-2023/04/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和4年10月14日現在) | 当特定期間 (令和5年4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 295,689,455 | 401,582,708 |
| 投資信託受益証券 | 2,567,220,578 | 2,618,009,939 |
| 親投資信託受益証券 | 13,890,364 | 13,881,978 |
| 流動資産合計 | 2,876,800,397 | 3,033,474,625 |
| 資産合計 | 2,876,800,397 | 3,033,474,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,536,827 | 18,725,204 |
| 未払解約金 | 8,024,556 | 4,834,482 |
| 未払受託者報酬 | 79,241 | 81,166 |
| 未払委託者報酬 | 3,750,736 | 3,841,865 |
| その他未払費用 | 334,687 | 337,894 |
| 流動負債合計 | 28,726,047 | 27,820,611 |
| 負債合計 | 28,726,047 | 27,820,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,536,827,092 | 15,604,336,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,688,752,742 | △12,598,682,942 |
| (分配準備積立金) | 2,836,592,705 | 2,871,754,885 |
| 元本等合計 | 2,848,074,350 | 3,005,654,014 |
| 純資産合計 | 2,848,074,350 | 3,005,654,014 |
| 負債純資産合計 | 2,876,800,397 | 3,033,474,625 |
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