有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/04/16-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和6年4月15日現在) | 当特定期間 (令和6年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 360,362,988 | - |
| コール・ローン | - | 427,588,256 |
| 投資信託受益証券 | 2,912,893,831 | 2,776,869,678 |
| 親投資信託受益証券 | 13,868,001 | 13,870,796 |
| 未収利息 | - | 1,288 |
| 流動資産合計 | 3,287,124,820 | 3,218,330,018 |
| 資産合計 | 3,287,124,820 | 3,218,330,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,241,057 | 16,283,835 |
| 未払解約金 | 6,320,116 | 8,412,926 |
| 未払受託者報酬 | 94,923 | 79,686 |
| 未払委託者報酬 | 4,493,027 | 3,771,903 |
| その他未払費用 | 290,005 | 272,722 |
| 流動負債合計 | 22,439,128 | 28,821,072 |
| 負債合計 | 22,439,128 | 28,821,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,051,322,493 | 13,569,862,653 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,786,636,801 | △10,380,353,707 |
| (分配準備積立金) | 3,017,194,768 | 3,178,481,482 |
| 元本等合計 | 3,264,685,692 | 3,189,508,946 |
| 純資産合計 | 3,264,685,692 | 3,189,508,946 |
| 負債純資産合計 | 3,287,124,820 | 3,218,330,018 |
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