有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月15日-令和3年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 前特定期間 (令和3年4月14日現在) | 当特定期間 (令和3年10月14日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 204,548,610 | 250,202,538 | |
| 投資信託受益証券 | 3,687,822,564 | 3,653,551,775 | |
| 親投資信託受益証券 | 13,912,727 | 13,905,739 | |
| 流動資産合計 | 3,906,283,901 | 3,917,660,052 | |
| 資産合計 | 3,906,283,901 | 3,917,660,052 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 19,498,951 | 18,334,812 | |
| 未払解約金 | 10,143,925 | 5,224,372 | |
| 未払受託者報酬 | 105,473 | 102,818 | |
| 未払委託者報酬 | 4,992,465 | 4,866,756 | |
| その他未払費用 | 353,079 | 359,178 | |
| 流動負債合計 | 35,093,893 | 28,887,936 | |
| 負債合計 | 35,093,893 | 28,887,936 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 19,498,951,922 | 18,334,812,355 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,627,761,914 | △14,446,040,239 | |
| (分配準備積立金) | 2,454,820,485 | 2,551,533,165 | |
| 元本等合計 | 3,871,190,008 | 3,888,772,116 | |
| 純資産合計 | 3,871,190,008 | 3,888,772,116 | |
| 負債純資産合計 | 3,906,283,901 | 3,917,660,052 | |
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