有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月15日-令和2年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和2年4月14日現在) | 当特定期間 (令和2年10月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 558,541,762 | 246,937,393 |
| 投資信託受益証券 | 2,795,633,705 | 3,004,018,415 |
| 親投資信託受益証券 | 13,928,102 | 13,921,113 |
| 流動資産合計 | 3,368,103,569 | 3,264,876,921 |
| 資産合計 | 3,368,103,569 | 3,264,876,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,277,993 | 42,722,518 |
| 未払解約金 | 6,333,170 | 3,948,151 |
| 未払受託者報酬 | 95,099 | 90,100 |
| 未払委託者報酬 | 4,501,412 | 4,264,617 |
| その他未払費用 | 408,251 | 375,954 |
| 流動負債合計 | 75,615,925 | 51,401,340 |
| 負債合計 | 75,615,925 | 51,401,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,425,997,862 | 21,361,259,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,133,510,218 | △18,147,783,865 |
| (分配準備積立金) | 2,304,734,670 | 2,408,168,837 |
| 元本等合計 | 3,292,487,644 | 3,213,475,581 |
| 純資産合計 | 3,292,487,644 | 3,213,475,581 |
| 負債純資産合計 | 3,368,103,569 | 3,264,876,921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
