有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月15日-平成29年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成28年10月14日現在) | 当特定期間 (平成29年4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 476,381,739 | 364,208,018 |
| 投資信託受益証券 | 10,551,689,918 | 12,140,341,564 |
| 親投資信託受益証券 | 39,984,012 | 9,973,024 |
| 流動資産合計 | 11,068,055,669 | 12,514,522,606 |
| 資産合計 | 11,068,055,669 | 12,514,522,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 256,759,702 | 214,509,985 |
| 未払解約金 | 3,718,205 | 12,159,591 |
| 未払受託者報酬 | 289,347 | 356,139 |
| 未払委託者報酬 | 13,695,800 | 16,857,253 |
| その他未払費用 | 569,213 | 608,348 |
| 流動負債合計 | 275,032,267 | 244,491,316 |
| 負債合計 | 275,032,267 | 244,491,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,675,970,205 | 26,813,748,126 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,882,946,803 | △14,543,716,836 |
| (分配準備積立金) | 972,890,010 | 1,161,117,256 |
| 元本等合計 | 10,793,023,402 | 12,270,031,290 |
| 純資産合計 | 10,793,023,402 | 12,270,031,290 |
| 負債純資産合計 | 11,068,055,669 | 12,514,522,606 |
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