有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/04/15-2023/10/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和5年4月14日現在) | 当特定期間 (令和5年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 401,582,708 | 418,635,383 |
| 投資信託受益証券 | 2,618,009,939 | 2,711,227,467 |
| 親投資信託受益証券 | 13,881,978 | 13,874,989 |
| 流動資産合計 | 3,033,474,625 | 3,143,737,839 |
| 資産合計 | 3,033,474,625 | 3,143,737,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,725,204 | 14,994,984 |
| 未払解約金 | 4,834,482 | 9,714,237 |
| 未払受託者報酬 | 81,166 | 91,058 |
| 未払委託者報酬 | 3,841,865 | 4,310,008 |
| その他未払費用 | 337,894 | 314,780 |
| 流動負債合計 | 27,820,611 | 29,425,067 |
| 負債合計 | 27,820,611 | 29,425,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,604,336,956 | 14,994,984,552 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,598,682,942 | △11,880,671,780 |
| (分配準備積立金) | 2,871,754,885 | 3,021,020,080 |
| 元本等合計 | 3,005,654,014 | 3,114,312,772 |
| 純資産合計 | 3,005,654,014 | 3,114,312,772 |
| 負債純資産合計 | 3,033,474,625 | 3,143,737,839 |
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