有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月16日-令和2年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和1年10月15日現在) | 当特定期間 (令和2年4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 215,957,066 | 558,541,762 |
| 投資信託受益証券 | 6,781,749,990 | 2,795,633,705 |
| 親投資信託受益証券 | 13,936,488 | 13,928,102 |
| 流動資産合計 | 7,011,643,544 | 3,368,103,569 |
| 資産合計 | 7,011,643,544 | 3,368,103,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,261,510 | 64,277,993 |
| 未払解約金 | 20,596,407 | 6,333,170 |
| 未払受託者報酬 | 169,873 | 95,099 |
| 未払委託者報酬 | 8,040,547 | 4,501,412 |
| その他未払費用 | 412,518 | 408,251 |
| 流動負債合計 | 107,480,855 | 75,615,925 |
| 負債合計 | 107,480,855 | 75,615,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,087,170,134 | 21,425,997,862 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,183,007,445 | △18,133,510,218 |
| (分配準備積立金) | 2,760,988,345 | 2,304,734,670 |
| 元本等合計 | 6,904,162,689 | 3,292,487,644 |
| 純資産合計 | 6,904,162,689 | 3,292,487,644 |
| 負債純資産合計 | 7,011,643,544 | 3,368,103,569 |
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