有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/04/15-2025/10/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和7年4月14日現在) | 当特定期間 (令和7年10月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 447,000,112 | 495,038,450 |
| 投資信託受益証券 | 2,633,415,382 | 3,280,202,071 |
| 親投資信託受益証券 | 13,881,978 | 13,898,750 |
| 未収利息 | 3,061 | 3,390 |
| 流動資産合計 | 3,094,300,533 | 3,789,142,661 |
| 資産合計 | 3,094,300,533 | 3,789,142,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,924,717 | 13,666,107 |
| 未払解約金 | 20,073,699 | 17,993,533 |
| 未払受託者報酬 | 93,133 | 95,790 |
| 未払委託者報酬 | 4,408,260 | 4,534,054 |
| その他未払費用 | 287,392 | 285,084 |
| 流動負債合計 | 37,787,201 | 36,574,568 |
| 負債合計 | 37,787,201 | 36,574,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,924,717,172 | 12,423,734,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,868,203,840 | △8,671,166,410 |
| (分配準備積立金) | 3,173,080,242 | 3,186,767,812 |
| 元本等合計 | 3,056,513,332 | 3,752,568,093 |
| 純資産合計 | 3,056,513,332 | 3,752,568,093 |
| 負債純資産合計 | 3,094,300,533 | 3,789,142,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
