有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年10月15日-令和4年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和3年10月14日現在) | 当特定期間 (令和4年4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 250,202,538 | 370,416,907 |
| 投資信託受益証券 | 3,653,551,775 | 2,873,946,960 |
| 親投資信託受益証券 | 13,905,739 | 13,897,352 |
| 流動資産合計 | 3,917,660,052 | 3,258,261,219 |
| 資産合計 | 3,917,660,052 | 3,258,261,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,334,812 | 20,912,693 |
| 未払解約金 | 5,224,372 | 9,157,392 |
| 未払受託者報酬 | 102,818 | 91,624 |
| 未払委託者報酬 | 4,866,756 | 4,336,792 |
| その他未払費用 | 359,178 | 357,888 |
| 流動負債合計 | 28,887,936 | 34,856,389 |
| 負債合計 | 28,887,936 | 34,856,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,334,812,355 | 17,427,244,942 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,446,040,239 | △14,203,840,112 |
| (分配準備積立金) | 2,551,533,165 | 2,630,794,765 |
| 元本等合計 | 3,888,772,116 | 3,223,404,830 |
| 純資産合計 | 3,888,772,116 | 3,223,404,830 |
| 負債純資産合計 | 3,917,660,052 | 3,258,261,219 |
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