有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月15日-令和3年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和2年10月14日現在) | 当特定期間 (令和3年4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 246,937,393 | 204,548,610 |
| 投資信託受益証券 | 3,004,018,415 | 3,687,822,564 |
| 親投資信託受益証券 | 13,921,113 | 13,912,727 |
| 流動資産合計 | 3,264,876,921 | 3,906,283,901 |
| 資産合計 | 3,264,876,921 | 3,906,283,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,722,518 | 19,498,951 |
| 未払解約金 | 3,948,151 | 10,143,925 |
| 未払受託者報酬 | 90,100 | 105,473 |
| 未払委託者報酬 | 4,264,617 | 4,992,465 |
| その他未払費用 | 375,954 | 353,079 |
| 流動負債合計 | 51,401,340 | 35,093,893 |
| 負債合計 | 51,401,340 | 35,093,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,361,259,446 | 19,498,951,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,147,783,865 | △15,627,761,914 |
| (分配準備積立金) | 2,408,168,837 | 2,454,820,485 |
| 元本等合計 | 3,213,475,581 | 3,871,190,008 |
| 純資産合計 | 3,213,475,581 | 3,871,190,008 |
| 負債純資産合計 | 3,264,876,921 | 3,906,283,901 |
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