有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成31年4月15日現在) | 当特定期間 (令和1年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 397,398,691 | 215,957,066 |
| 投資信託受益証券 | 8,772,232,390 | 6,781,749,990 |
| 親投資信託受益証券 | 13,943,477 | 13,936,488 |
| 流動資産合計 | 9,183,574,558 | 7,011,643,544 |
| 資産合計 | 9,183,574,558 | 7,011,643,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,023,622 | 78,261,510 |
| 未払解約金 | 3,832,715 | 20,596,407 |
| 未払受託者報酬 | 247,537 | 169,873 |
| 未払委託者報酬 | 11,716,706 | 8,040,547 |
| その他未払費用 | 493,051 | 412,518 |
| 流動負債合計 | 98,313,631 | 107,480,855 |
| 負債合計 | 98,313,631 | 107,480,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,341,207,403 | 26,087,170,134 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,255,946,476 | △19,183,007,445 |
| (分配準備積立金) | 2,513,739,526 | 2,760,988,345 |
| 元本等合計 | 9,085,260,927 | 6,904,162,689 |
| 純資産合計 | 9,085,260,927 | 6,904,162,689 |
| 負債純資産合計 | 9,183,574,558 | 7,011,643,544 |
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