有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月15日-平成27年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 平成27年4月14日現在 | 当特定期間 平成27年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 640,053,711 | 680,654,051 |
| 投資信託受益証券 | 16,069,020,469 | 17,600,377,849 |
| 親投資信託受益証券 | 40,003,997 | 40,003,998 |
| 未収利息 | 175 | 186 |
| 流動資産合計 | 16,749,078,352 | 18,321,036,084 |
| 資産合計 | 16,749,078,352 | 18,321,036,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 373,454,323 | 335,218,491 |
| 未払解約金 | 21,197,643 | - |
| 未払受託者報酬 | 415,184 | 471,415 |
| 未払委託者報酬 | 19,652,088 | 22,313,655 |
| その他未払費用 | 1,088,484 | 729,419 |
| 流動負債合計 | 415,807,722 | 458,732,980 |
| 負債合計 | 415,807,722 | 458,732,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,975,196,544 | 22,347,899,402 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △641,925,914 | △4,485,596,298 |
| (分配準備積立金) | 228,979,782 | 349,571,572 |
| 元本等合計 | 16,333,270,630 | 17,862,303,104 |
| 純資産合計 | 16,333,270,630 | 17,862,303,104 |
| 負債純資産合計 | 16,749,078,352 | 18,321,036,084 |
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