有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月15日-平成28年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成28年4月14日現在) | 当特定期間 (平成28年10月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 476,381,739 |
| コール・ローン | 664,298,060 | - |
| 投資信託受益証券 | 12,051,545,437 | 10,551,689,918 |
| 親投資信託受益証券 | 40,003,998 | 39,984,012 |
| 流動資産合計 | 12,755,847,495 | 11,068,055,669 |
| 資産合計 | 12,755,847,495 | 11,068,055,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 396,831,968 | 256,759,702 |
| 未払解約金 | 44,456,529 | 3,718,205 |
| 未払受託者報酬 | 349,187 | 289,347 |
| 未払委託者報酬 | 16,528,180 | 13,695,800 |
| その他未払費用 | 577,189 | 569,213 |
| 流動負債合計 | 458,743,053 | 275,032,267 |
| 負債合計 | 458,743,053 | 275,032,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,343,056,968 | 25,675,970,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,045,952,526 | △14,882,946,803 |
| (分配準備積立金) | 570,843,787 | 972,890,010 |
| 元本等合計 | 12,297,104,442 | 10,793,023,402 |
| 純資産合計 | 12,297,104,442 | 10,793,023,402 |
| 負債純資産合計 | 12,755,847,495 | 11,068,055,669 |
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