有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成27年10月14日現在) | 当特定期間 (平成28年4月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 680,654,051 | 664,298,060 |
| 投資信託受益証券 | 17,600,377,849 | 12,051,545,437 |
| 親投資信託受益証券 | 40,003,998 | 40,003,998 |
| 未収利息 | 186 | - |
| 流動資産合計 | 18,321,036,084 | 12,755,847,495 |
| 資産合計 | 18,321,036,084 | 12,755,847,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 335,218,491 | 396,831,968 |
| 未払解約金 | - | 44,456,529 |
| 未払受託者報酬 | 471,415 | 349,187 |
| 未払委託者報酬 | 22,313,655 | 16,528,180 |
| その他未払費用 | 729,419 | 577,189 |
| 流動負債合計 | 458,732,980 | 458,743,053 |
| 負債合計 | 458,732,980 | 458,743,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,347,899,402 | 23,343,056,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,485,596,298 | △11,045,952,526 |
| (分配準備積立金) | 349,571,572 | 570,843,787 |
| 元本等合計 | 17,862,303,104 | 12,297,104,442 |
| 純資産合計 | 17,862,303,104 | 12,297,104,442 |
| 負債純資産合計 | 18,321,036,084 | 12,755,847,495 |
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