有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 前特定期間 (平成30年10月15日現在) | 当特定期間 (平成31年4月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 425,661,697 | 397,398,691 | |
| 投資信託受益証券 | 9,593,791,677 | 8,772,232,390 | |
| 親投資信託受益証券 | 13,950,465 | 13,943,477 | |
| 流動資産合計 | 10,033,403,839 | 9,183,574,558 | |
| 資産合計 | 10,033,403,839 | 9,183,574,558 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 109,300,119 | 82,023,622 | |
| 未払解約金 | 32,382,695 | 3,832,715 | |
| 未払受託者報酬 | 289,176 | 247,537 | |
| 未払委託者報酬 | 13,687,689 | 11,716,706 | |
| その他未払費用 | 520,609 | 493,051 | |
| 流動負債合計 | 156,180,288 | 98,313,631 | |
| 負債合計 | 156,180,288 | 98,313,631 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 27,325,029,799 | 27,341,207,403 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,447,806,248 | △18,255,946,476 | |
| (分配準備積立金) | 2,242,749,281 | 2,513,739,526 | |
| 元本等合計 | 9,877,223,551 | 9,085,260,927 | |
| 純資産合計 | 9,877,223,551 | 9,085,260,927 | |
| 負債純資産合計 | 10,033,403,839 | 9,183,574,558 | |
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