有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年5月20日)
(平成27年6月30日現在)
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 567,634,979 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,985,527 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 565,649,452 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 572,562,253 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9879 | 円 |
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 562,659,822 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,225,944 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 561,433,878 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 564,513,862 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9945 | 円 |
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