有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
(平成28年6月30日現在)
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 365,922,276 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 442,735 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 365,479,541 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 360,482,311 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0139 | 円 |
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 364,425,030 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,972 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 364,415,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 353,079,599 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0321 | 円 |
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