有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/05/21-2025/11/20)
(2025年11月28日現在)
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,629,811,711 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,258,739 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,625,552,972 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,560,687,592 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0416 | 円 |
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,608,880,975 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,655,419 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,606,225,556 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,373,958,780 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1690 | 円 |
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