有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
(2020年12月30日現在)
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,879,160,882 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,242,558 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,871,918,324 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,601,602,289 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1688 | 円 |
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,877,680,747 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 582,970 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,877,097,777 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,504,919,183 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2473 | 円 |
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