有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/11/21-2024/05/20)
(2024年5月31日現在)
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,378,398,420 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,513,377 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,375,885,043 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,262,664,055 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0500 | 円 |
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,377,011,578 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,003 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,376,971,575 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,049,733,108 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1596 | 円 |
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