有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
(2020年6月30日現在)
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,612,906,961 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,777,416 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,609,129,545 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,566,802,242 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0270 | 円 |
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,611,347,005 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,881,667 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,609,465,338 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,475,416,924 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0909 | 円 |
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