有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
(2018年12月28日現在)
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 220,740,430 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209,326 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 220,531,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 221,853,111 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9940 | 円 |
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 240,254,584 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,000,064 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 219,254,520 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 211,178,173 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0382 | 円 |
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