有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
(平成30年6月29日現在)
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 193,262,207 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 762,470 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 192,499,737 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 178,414,874 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0789 | 円 |
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 191,771,984 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 541,258 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 191,230,726 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 170,447,416 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1219 | 円 |
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