有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/11/21-2026/05/20)
(2026年5月29日現在)
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,521,439,778 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,280,597 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,520,159,181 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,296,096,732 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1729 | 円 |
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,508,446,048 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 884,332 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,507,561,716 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,138,891,306 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3237 | 円 |
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