有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/11/22-2023/05/22)
(2023年5月31日現在)
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,175,219,723 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,844,967 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,168,374,756 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,075,769,701 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0301 | 円 |
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,173,727,639 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,022,493 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,167,705,146 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,812,741,061 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1262 | 円 |
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