有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
(2022年5月31日現在)
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,437,215,921 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,978,458 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,435,237,463 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,873,206,648 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1956 | 円 |
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,435,698,900 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,947 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,435,646,953 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,654,669,804 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2942 | 円 |
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