有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
(2019年6月28日現在)
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 684,754,274 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 583,910 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 684,170,364 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 634,173,849 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0788 | 円 |
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 683,254,207 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,013 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 683,235,194 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 602,770,990 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1335 | 円 |
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