有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
(平成27年12月30日現在)
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 448,909,548 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,945,130 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 446,964,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 473,539,581 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9439 | 円 |
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 443,924,699 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,410,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 442,514,099 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 463,397,684 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9549 | 円 |
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