有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/05/23-2023/11/20)
(2023年11月30日現在)
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,745,724,338 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,838,116 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,741,886,222 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,688,891,006 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197 | 円 |
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,744,244,037 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,051,397 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,741,192,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,446,176,072 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1206 | 円 |
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