有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
(平成29年6月30日現在)
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 236,462,224 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 273,384 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 236,188,840 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 226,993,398 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0405 | 円 |
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 234,957,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 234,957,743 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 219,511,280 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0704 | 円 |
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