有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
(2019年12月30日現在)
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,541,139,372 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,701,014 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,539,438,358 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,382,117,799 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1138 | 円 |
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,606,617,237 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,035,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,539,581,637 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,308,524,690 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1766 | 円 |
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