有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/21-2022/11/21)
(2022年11月30日現在)
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,399,238,887 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 886,537 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,398,352,350 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,139,625,933 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0824 | 円 |
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,397,795,023 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,726 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,397,793,297 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,886,295,936 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1772 | 円 |
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