有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
(平成28年12月30日現在)
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 325,748,054 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 356,248 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 325,391,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 317,524,698 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0248 | 円 |
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 324,250,074 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 324,250,074 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 309,251,268 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0485 | 円 |
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