有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/21-2025/05/20)
(2025年5月30日現在)
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,909,858,781 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,790,360 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,908,068,421 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,914,780,829 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9965 | 円 |
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,888,815,027 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,229,788 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,887,585,239 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,697,669,731 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1119 | 円 |
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