有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/05/21-2024/11/20)
(2024年11月29日現在)
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,160,003,122 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,975,064 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,144,028,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,064,881,596 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0383 | 円 |
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,138,986,064 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,135,019 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,123,851,045 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,842,204,947 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1529 | 円 |
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