有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
(2021年6月30日現在)
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,377,636,159 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,976,019 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,345,660,140 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,871,015,791 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2537 | 円 |
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,376,185,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,275,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,346,909,352 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,744,883,889 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3450 | 円 |
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