有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月19日-平成27年4月27日)
【ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 特定期間 (平成27年4月27日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 8,234,092 | |||
| 投資信託受益証券 | 283,116,163 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,000,295 | |||
| 未収利息 | 2 | |||
| 流動資産合計 | 294,350,552 | |||
| 資産合計 | 294,350,552 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 5,975,657 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,043 | |||
| 未払委託者報酬 | 348,507 | |||
| その他未払費用 | 1,866 | |||
| 流動負債合計 | 6,334,073 | |||
| 負債合計 | 6,334,073 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 298,782,860 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,766,381 | |||
| (分配準備積立金) | 10,691,447 | |||
| 元本等合計 | 288,016,479 | |||
| 純資産合計 | 288,016,479 | |||
| 負債純資産合計 | 294,350,552 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
