有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
【ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 特定期間 (2020年4月27日現在) | 第12期 特定期間 (2020年10月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 927,312,932 | 871,010,441 | |||
| 投資信託受益証券 | 11,087,244,116 | 14,594,235,987 | |||
| 親投資信託受益証券 | 109,031,652 | 108,988,680 | |||
| 流動資産合計 | 12,123,588,700 | 15,574,235,108 | |||
| 資産合計 | 12,123,588,700 | 15,574,235,108 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 92,000,000 | 27,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 692,973,446 | 618,817,040 | |||
| 未払解約金 | 17,752,247 | 90,419,222 | |||
| 未払受託者報酬 | 366,893 | 418,421 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,898,578 | 18,131,449 | |||
| 未払利息 | 1,782 | 1,529 | |||
| その他未払費用 | 171,205 | 195,250 | |||
| 流動負債合計 | 819,164,151 | 754,982,911 | |||
| 負債合計 | 819,164,151 | 754,982,911 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 230,991,148,938 | 309,408,520,289 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △219,686,724,389 | △294,589,268,092 | |||
| (分配準備積立金) | 202,209,846 | - | |||
| 元本等合計 | 11,304,424,549 | 14,819,252,197 | |||
| 純資産合計 | 11,304,424,549 | 14,819,252,197 | |||
| 負債純資産合計 | 12,123,588,700 | 15,574,235,108 | |||
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