有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/04/26-2022/10/25)
【ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 特定期間 (2022年4月25日現在) | 第16期 特定期間 (2022年10月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 172,260,964 | 183,605,903 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,606,168,173 | 6,930,955,244 | |||
| 親投資信託受益証券 | 74,332,221 | 56,920,986 | |||
| 流動資産合計 | 7,852,761,358 | 7,171,482,133 | |||
| 資産合計 | 7,852,761,358 | 7,171,482,133 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 94,349,902 | 91,595,732 | |||
| 未払解約金 | 30,163,115 | 44,497,440 | |||
| 未払受託者報酬 | 236,563 | 185,942 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,251,109 | 8,057,564 | |||
| 未払利息 | 206 | 358 | |||
| その他未払費用 | 110,386 | 86,762 | |||
| 流動負債合計 | 135,111,281 | 144,423,798 | |||
| 負債合計 | 135,111,281 | 144,423,798 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 188,699,804,152 | 183,191,465,015 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △180,982,154,075 | △176,164,406,680 | |||
| 元本等合計 | 7,717,650,077 | 7,027,058,335 | |||
| 純資産合計 | 7,717,650,077 | 7,027,058,335 | |||
| 負債純資産合計 | 7,852,761,358 | 7,171,482,133 | |||
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