有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/26-2023/04/25)
【ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 特定期間 (2022年10月25日現在) | 第17期 特定期間 (2023年4月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 183,605,903 | 140,538,016 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,930,955,244 | 5,658,613,567 | |||
| 親投資信託受益証券 | 56,920,986 | 43,449,846 | |||
| 流動資産合計 | 7,171,482,133 | 5,842,601,429 | |||
| 資産合計 | 7,171,482,133 | 5,842,601,429 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 91,595,732 | 92,466,137 | |||
| 未払解約金 | 44,497,440 | 15,600,101 | |||
| 未払受託者報酬 | 185,942 | 149,881 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,057,564 | 6,494,909 | |||
| 未払利息 | 358 | 211 | |||
| その他未払費用 | 86,762 | 69,934 | |||
| 流動負債合計 | 144,423,798 | 114,781,173 | |||
| 負債合計 | 144,423,798 | 114,781,173 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 183,191,465,015 | 184,932,275,912 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △176,164,406,680 | △179,204,455,656 | |||
| 元本等合計 | 7,027,058,335 | 5,727,820,256 | |||
| 純資産合計 | 7,027,058,335 | 5,727,820,256 | |||
| 負債純資産合計 | 7,171,482,133 | 5,842,601,429 | |||
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